华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)净值下跌2.24% 请保持关注天天视讯

2023-04-03 08:59:47 来源：金融界基金

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（原标题：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)净值下跌2.24% 请保持关注）

金融界基金04月03日讯华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)基金03月27日上涨1.09%，现价0.557元，成交180367.24万元。当前本基金场外净值为0.5318元，环比上个交易日下跌2.24%，场内价格溢价率为1.17%。

最新报告期内，本基金收益率为-45.19%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.92%，近3个月本基金净值下跌2.69%，近6月本基金净值上涨7.26%，近1年本基金净值下跌0.99%，成立以来本基金累计净值为0.5318元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年05月24日管理该基金，任职期内收益-44.62%。

何琦，自2021年05月24日管理该基金，任职期内收益-44.62%。

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